Modelos Cuantitativos
para Mercados Reales
Divisas, carteras, riesgo y macro. Modelos matematicos rigurosos con datos en tiempo real para el mercado español.
Herramientas
Plataformas de analisis cuantitativo profesional
Dashboard de Divisas
Modelo EWMA Z-Score de 9 features con forward rates CIP, volatilidad HAR, deteccion de regimen y recomendaciones de cobertura.
Portfolio Lab
Optimizacion de carteras con 12 modelos cuantitativos (Markowitz, HRP, Black-Litterman), backtesting walk-forward y mercados globales.
Trading Analytics
Analitica cuantitativa para CFDs: FIFO P&L, Monte Carlo 10K, CDaR, trailing stops dinamicos y portfolio live.
Quant Strategies
Statistical Arbitrage (cointegration scanner) y Multi-Factor Ranking (QARP): modelos validados con Walk-Forward Analysis.
Macro Dashboard
Calendario economico, noticias de mercado, earnings y executive summary con IA. Treasury yields, S&P 500 e IBEX 35.
Position Sizing
Calculadoras de gestion de riesgo: Kelly Criterion, Fixed Fractional, Anti-Martingala y Percent Risk.
Capacidades
Infraestructura cuantitativa de la plataforma
Monte Carlo
Proyecciones probabilisticas con hasta 100,000 simulaciones y distribuciones calibradas.
Metricas de Riesgo
VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Cornish-Fisher para gestion de riesgo profesional.
Analisis con IA
Resumenes ejecutivos y veredictos generados por Claude sobre datos cuantitativos reales.
Noticias Clasificadas
Feed del mercado espanol clasificado por impacto con analisis de sentimiento.
Datos en Tiempo Real
Conexion directa a APIs financieras con actualizacion automatica y caching.
Articulos Educativos
31 articulos sobre teoria de carteras, volatilidad, CAPM y estrategias cuantitativas.
Articulos Destacados
Fundamentos de finanzas cuantitativas
Teoria Moderna de Carteras (MPT)
Fundamentos de Markowitz, frontera eficiente y diversificacion optima para construir portfolios.
Volatilidad en Finanzas
Volatilidad historica vs implicita, modelos GARCH y su aplicacion en gestion de riesgo.
VaR Para Humanos
Explicacion intuitiva del Value at Risk sin matematicas complicadas.
CAPM: Capital Asset Pricing Model
El modelo de valoracion de activos: beta, prima de riesgo y coste de capital.